| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
AP Constructions | 977 578.00 | 406 650.00 | 570 928.00 | 977 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 751.00 | 9 824.00 | 6 927.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 36 727.00 | 3 879.00 | 40 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 973.00 | 453 201.00 | 656 772.00 | 1 109 973.00 |
BN En cours de production de biens | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
BT Marchandises | 826 772.00 | | 826 772.00 | 826 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 372 772.00 | | 372 772.00 | 372 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 125.00 | | 1 408 125.00 | 1 408 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 098.00 | 453 201.00 | 2 064 897.00 | 2 518 098.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 655 714.00 | 648 038.00 | | 655 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 934.00 | 27 676.00 | | 72 934.00 |
DL TOTAL (I) | 772 647.00 | 719 714.00 | | 772 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 459.00 | 993 110.00 | | 1 249 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 7 265.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 800.00 | 26 191.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 249.00 | 1 026 566.00 | | 1 292 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 897.00 | 1 746 280.00 | | 2 064 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 459.00 | | | 1 249 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 038.00 | | 158 038.00 | 158 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 038.00 | | 158 038.00 | 158 038.00 |
FM Production stockée | | | 106 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 440.00 | 229 375.00 | | 397 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 507.00 | 201 699.00 | | 324 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 934.00 | 27 676.00 | | 72 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 223.00 | | 5 000.00 | 1 107 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 109 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 202.00 | | 5 000.00 | 1 093 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 793.00 | 42 408.00 | | 410 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 793.00 | 42 408.00 | | 410 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VC Groupe et associés | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 102.00 | 1 241 102.00 | | 1 241 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 257.00 | 377 359.00 | 3 899.00 | 381 257.00 |
VW T.V.A. | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 249.00 | 1 283 892.00 | 8 357.00 | 1 292 249.00 |