| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 812.00 | 406 986.00 | 33 826.00 | 440 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 186.00 | 452 257.00 | 130 929.00 | 583 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 249.00 | | 1 034 249.00 | 1 034 249.00 |
BZ Autres créances | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 349 331.00 | | 349 331.00 | 349 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 243.00 | | 1 683 243.00 | 1 683 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 429.00 | 452 257.00 | 1 814 172.00 | 2 266 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 849.00 | 273 271.00 | | 320 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | 47 578.00 | | 20 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503.00 | 2 351.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 517 398.00 | 499 200.00 | | 517 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 052.00 | 206 996.00 | | 181 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 404.00 | 420 551.00 | | 447 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 409.00 | 469 314.00 | | 385 409.00 |
EA Autres dettes | 252 909.00 | 215 624.00 | | 252 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 774.00 | 1 342 484.00 | | 1 296 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 172.00 | 1 841 684.00 | | 1 814 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 708.00 | 1 162 666.00 | | 1 157 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 501 327.00 | 37 110.00 | 5 538 437.00 | 5 501 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 327.00 | 37 110.00 | 5 538 437.00 | 5 501 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GE Autres charges | | | 19 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 727.00 | 166 730.00 | | 172 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 098.00 | 136 848.00 | | 118 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 011.00 | 136 848.00 | | 120 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 30 819.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 2 620.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 33 439.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 283.00 | 103 409.00 | | 117 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 085.00 | 5 622 999.00 | | 5 853 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 039.00 | 5 575 421.00 | | 5 833 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 046.00 | 47 578.00 | | 20 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 722.00 | 371 720.00 | | 393 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 092.00 | | 32 824.00 | 578 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 239.00 | | 32 824.00 | 445 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 678.00 | 15 897.00 | 25 318.00 | 461 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 927.00 | 15 897.00 | 25 318.00 | 425 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 404.00 | 447 404.00 | | 447 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 909.00 | 252 909.00 | | 252 909.00 |
UP Prêts | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 249.00 | 1 034 249.00 | | 1 034 249.00 |
VB T. V. A. | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 052.00 | 41 986.00 | 139 066.00 | 181 052.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 707.00 | 1 224 707.00 | | 1 224 707.00 |
VW T.V.A. | 201 409.00 | 201 409.00 | | 201 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 774.00 | 1 157 708.00 | 139 066.00 | 1 296 774.00 |