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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 344.00 | 100 092.00 | 252.00 | 100 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 686.00 | 30 805.00 | 16 881.00 | 47 686.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 630.00 | 130 897.00 | 295 733.00 | 426 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 444.00 | 4 206.00 | 584 238.00 | 588 444.00 |
BN En cours de production de biens | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 999.00 | | 758 999.00 | 758 999.00 |
BZ Autres créances | 12 264 398.00 | | 12 264 398.00 | 12 264 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 758 842.00 | 4 206.00 | 13 754 636.00 | 13 758 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 472.00 | 135 103.00 | 14 050 369.00 | 14 185 472.00 |
CU Autres participations | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
DH Report à nouveau | 2 225 270.00 | 52.00 | | 2 225 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 788.00 | 2 225 218.00 | | 2 382 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 237.00 | 2 662 448.00 | | 5 045 237.00 |
DP Provisions pour risques | 431 466.00 | 493 817.00 | | 431 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 466.00 | 493 817.00 | | 431 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 146.00 | 1 423 366.00 | | 1 488 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 807.00 | 948 081.00 | | 490 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 593 905.00 | 5 981 251.00 | | 6 593 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 573 666.00 | 8 352 698.00 | | 8 573 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 369.00 | 11 508 963.00 | | 14 050 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 092 326.00 | 78 526.00 | 20 170 852.00 | 20 092 326.00 |
FG Production vendue services | 1 911 167.00 | | 1 911 167.00 | 1 911 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 003 492.00 | 78 526.00 | 22 082 019.00 | 22 003 492.00 |
FM Production stockée | | | -20 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 487 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 420 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 776 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 713.00 | 307 965.00 | | 20 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 292.00 | 541 465.00 | | 154 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 004.00 | 850 590.00 | | 175 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 871.00 | 464 948.00 | | 753 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 764.00 | 9 918.00 | | 5 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 905 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 635.00 | 1 380 123.00 | | 759 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 631.00 | -529 532.00 | | -584 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 714.00 | 836 690.00 | | 798 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 767 626.00 | 27 372 847.00 | | 22 767 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 384 838.00 | 25 147 629.00 | | 20 384 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 788.00 | 2 225 218.00 | | 2 382 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 073.00 | | 16 151.00 | 736 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 195.00 | 278 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 594.00 | 426 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 141.00 | 100 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 258.00 | 47 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 793.00 | | 16 151.00 | 182 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 795.00 | | | 335 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 899.00 | 17 633.00 | 262 635.00 | 375 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 453.00 | 3 780.00 | 117 141.00 | 213 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 446.00 | 13 853.00 | 145 495.00 | 162 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 817.00 | 283 883.00 | 346 234.00 | 493 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 379.00 | 17 508.00 | 89 681.00 | 76 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 000.00 | 83 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 490.00 | 100 508.00 | 285 795.00 | 189 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 307.00 | 384 391.00 | 632 026.00 | 683 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 391.00 | 421 634.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 146.00 | 1 488 146.00 | | 1 488 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 390.00 | 158 390.00 | | 158 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 593 905.00 | 6 593 905.00 | | 6 593 905.00 |
UX Autres créances clients | 758 999.00 | 758 999.00 | | 758 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
VC Groupe et associés | 12 006 741.00 | 12 006 741.00 | | 12 006 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 976.00 | 171 976.00 | | 171 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 099 358.00 | 13 099 358.00 | | 13 099 358.00 |
VW T.V.A. | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573 666.00 | 8 573 666.00 | | 8 573 666.00 |