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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 247.00 | 172 389.00 | 48 857.00 | 221 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 807.00 | 178 267.00 | 67 539.00 | 245 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 176.00 | 17 794.00 | 448 381.00 | 466 176.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 422 098.00 | | 422 098.00 | 422 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 192.00 | 17 794.00 | 912 397.00 | 930 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 999.00 | 196 062.00 | 979 936.00 | 1 175 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
DH Report à nouveau | 191 018.00 | 136 187.00 | | 191 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 54 831.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 268 916.00 | 260 308.00 | | 268 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 479.00 | 101 282.00 | | 88 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 661.00 | 377 912.00 | | 332 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 53 143.00 | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 001.00 | 188 331.00 | | 196 001.00 |
EA Autres dettes | 25 225.00 | 8 031.00 | | 25 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 331.00 | 41 949.00 | | 32 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 019.00 | 770 649.00 | | 711 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 936.00 | 1 030 958.00 | | 979 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 378.00 | 670 649.00 | | 642 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 279.00 | | 7 278.00 | 241 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 245 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 221 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 723.00 | | 7 275.00 | 216 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 3.00 | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 325.00 | 19 693.00 | 2 750.00 | 161 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 414.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 861.00 | 19 279.00 | 2 750.00 | 155 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 649.00 | 17 795.00 | 60 649.00 | 60 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 649.00 | 17 795.00 | 60 649.00 | 60 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 649.00 | 17 795.00 | 60 649.00 | 60 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 795.00 | 60 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 453 542.00 | 453 542.00 | | 453 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 480.00 | 19 839.00 | 68 641.00 | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 332 661.00 | 332 661.00 | | 332 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 698.00 | 511 698.00 | | 511 698.00 |
VW T.V.A. | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 020.00 | 642 379.00 | 68 641.00 | 711 020.00 |