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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 690.00 | 122 257.00 | 20 433.00 | 142 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 718.00 | 96 719.00 | 999.00 | 97 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 655.00 | 239 244.00 | 84 411.00 | 323 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
BZ Autres créances | 263 898.00 | | 263 898.00 | 263 898.00 |
CF Disponibilités | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 969.00 | | 764 969.00 | 764 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 625.00 | 239 244.00 | 849 381.00 | 1 088 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 123.00 | 191 315.00 | | 62 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | -129 192.00 | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 115 986.00 | 79 723.00 | | 115 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 076.00 | 269 157.00 | | 229 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 409 848.00 | | 18 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 845.00 | 99 694.00 | | 133 845.00 |
EA Autres dettes | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 181.00 | 23 181.00 | | 34 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 394.00 | 801 882.00 | | 733 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 381.00 | 881 605.00 | | 849 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 027.00 | | | 278 027.00 |