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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 8 565.00 | 446.00 | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 3 123.00 | 20 877.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 871.00 | 88 758.00 | 41 113.00 | 129 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 304.00 | 130 053.00 | 345 251.00 | 475 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 810.00 | 198 807.00 | 688 003.00 | 886 810.00 |
BZ Autres créances | 183 809.00 | 15 867.00 | 167 942.00 | 183 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 069 155.00 | | 1 069 155.00 | 1 069 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 977.00 | 214 675.00 | 2 006 302.00 | 2 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 281.00 | 344 728.00 | 2 351 553.00 | 2 696 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 220 419.00 | 29 607.00 | 190 812.00 | 220 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 528.00 | 96 640.00 | | 84 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 816.00 | 818 915.00 | | 1 099 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 165.00 | 531 787.00 | | 468 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 173.00 | 1 457 005.00 | | 1 662 173.00 |
DP Provisions pour risques | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 9 468.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 140 056.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 280.00 | 351 623.00 | | 282 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 259.00 | 363 011.00 | | 339 259.00 |
EA Autres dettes | 30 364.00 | 48 506.00 | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 088.00 | 912 664.00 | | 658 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 553.00 | 2 369 669.00 | | 2 351 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 088.00 | 912 664.00 | | 658 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | 9 468.00 | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 889.00 | | 25 850.00 | 645 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 435.00 | 475 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 72 278.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 435.00 | 153 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 628.00 | | 650.00 | 71 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 106.00 | | 25 200.00 | 325 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 724.00 | 12 156.00 | 196 435.00 | 284 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 204.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 363.00 | 11 953.00 | 196 435.00 | 276 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 292.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 222.00 | 93 585.00 | | 105 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 222.00 | 139 060.00 | | 105 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 222.00 | 170 352.00 | | 105 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 280.00 | 282 280.00 | | 282 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 211.00 | -1.00 | 27 211.00 | 27 211.00 |
UX Autres créances clients | 648 252.00 | 648 252.00 | | 648 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 558.00 | 238 558.00 | | 238 558.00 |
VB T. V. A. | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
VP Divers | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 033.00 | 1 076 822.00 | 27 211.00 | 1 104 033.00 |
VW T.V.A. | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 088.00 | 658 088.00 | | 658 088.00 |