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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
AP Constructions | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 697.00 | 181 700.00 | 997.00 | 182 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 290.00 | 365 551.00 | 220 740.00 | 586 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 843.00 | 602 254.00 | 253 589.00 | 855 843.00 |
BT Marchandises | 262 693.00 | | 262 693.00 | 262 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 511.00 | 16 404.00 | 547 106.00 | 563 511.00 |
BZ Autres créances | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CF Disponibilités | 1 017 434.00 | | 1 017 434.00 | 1 017 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 862.00 | 16 404.00 | 1 919 457.00 | 1 935 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 704.00 | 618 658.00 | 2 173 046.00 | 2 791 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
DH Report à nouveau | 784 632.00 | 700 531.00 | | 784 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 963.00 | 144 101.00 | | 137 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 143.00 | 1 025 179.00 | | 1 103 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 652.00 | 32 951.00 | | 42 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 207.00 | 791 374.00 | | 506 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 044.00 | 370 006.00 | | 521 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 904.00 | 1 494 330.00 | | 1 069 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 046.00 | 2 519 509.00 | | 2 173 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 904.00 | 1 194 330.00 | | 1 069 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 929.00 | | 3 831.00 | 867 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 918.00 | 855 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 918.00 | 811 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 850.00 | | 3 831.00 | 823 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 814.00 | 49 225.00 | 6 785.00 | 559 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 587.00 | 49 225.00 | 6 785.00 | 547 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 374.00 | 16 404.00 | 21 374.00 | 21 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 374.00 | 16 404.00 | 21 374.00 | 21 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 374.00 | 16 404.00 | 21 374.00 | 21 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 404.00 | 21 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 207.00 | 506 207.00 | | 506 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 687.00 | 236 687.00 | | 236 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 852.00 | 199 852.00 | | 199 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 563 511.00 | 563 511.00 | | 563 511.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 964.00 | 679 964.00 | | 679 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 904.00 | 1 069 904.00 | | 1 069 904.00 |