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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 514.00 | 8 630.00 | 21 884.00 | 30 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 070.00 | 8 630.00 | 24 440.00 | 33 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 511 037.00 | | 511 037.00 | 511 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 288.00 | | 1 164 288.00 | 1 164 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 357.00 | 8 630.00 | 1 188 727.00 | 1 197 357.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -982 144.00 | -592 224.00 | | -982 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 179.00 | 592 260.00 | | 982 179.00 |
DL TOTAL (I) | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 665.00 | 442 989.00 | | 824 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 99 987.00 | | 18 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 813.00 | 78 052.00 | | 192 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 480.00 | 621 027.00 | | 1 035 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 727.00 | 774 274.00 | | 1 188 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 480.00 | 621 027.00 | | 1 035 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630.00 | | 24 440.00 | 8 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | | 24 440.00 | 6 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 5 543.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 5 543.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 813.00 | 192 813.00 | | 192 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 824 665.00 | 824 665.00 | | 824 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 247.00 | 653 251.00 | 996.00 | 654 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 480.00 | 1 035 480.00 | | 1 035 480.00 |