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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 557.00 | 18 364.00 | 25 193.00 | 43 557.00 |
BT Marchandises | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | 259.00 | 2 593.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 878.00 | 259.00 | 112 618.00 | 112 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 435.00 | 18 624.00 | 137 812.00 | 156 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
DH Report à nouveau | -104 650.00 | -107 504.00 | | -104 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 569.00 | 2 854.00 | | 37 569.00 |
DL TOTAL (I) | 100 711.00 | 63 142.00 | | 100 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 29 375.00 | | 12 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 17 921.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 19 990.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 100.00 | 67 827.00 | | 37 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 812.00 | 130 969.00 | | 137 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 100.00 | 67 827.00 | | 37 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 554.00 | | 400 554.00 | 400 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 554.00 | | 400 554.00 | 400 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 833.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 833.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 951.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 951.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 092.00 | 419 178.00 | | 416 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 524.00 | 416 325.00 | | 378 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 569.00 | 2 854.00 | | 37 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 568.00 | 83 568.00 | 50 000.00 | 133 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 233.00 | 24 571.00 | 7 662.00 | 32 233.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 568.00 | 83 568.00 | 50 000.00 | 133 568.00 |