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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 906.00 | 170 041.00 | 78 864.00 | 248 906.00 |
BT Marchandises | 629 794.00 | | 629 794.00 | 629 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 455.00 | | 261 455.00 | 261 455.00 |
BZ Autres créances | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 |
CF Disponibilités | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 178.00 | | 2 465 178.00 | 2 465 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 084.00 | 170 041.00 | 2 544 042.00 | 2 714 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 852.00 | | | 1 417 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DG Autres réserves | 2 316 119.00 | | | 2 316 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 531.00 | | | -1 525 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 009.00 | | | 2 445 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 042.00 | | | 2 544 042.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
UX Autres créances clients | 261 455.00 | 261 455.00 | | 261 455.00 |
VP Divers | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 869.00 | 1 803 250.00 | 63 620.00 | 1 866 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |