| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 524.00 | 26 934.00 | 9 590.00 | 36 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 231.00 | 114 498.00 | 22 733.00 | 137 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 026.00 | 150 383.00 | 32 643.00 | 183 026.00 |
BT Marchandises | 311 262.00 | 21 570.00 | 289 693.00 | 311 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 779.00 | | 344 779.00 | 344 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 656.00 | 164 808.00 | 779 848.00 | 944 656.00 |
BZ Autres créances | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 357 228.00 | | 357 228.00 | 357 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 627.00 | 186 378.00 | 2 010 249.00 | 2 196 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 653.00 | 336 760.00 | 2 042 892.00 | 2 379 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 293 999.00 | 293 999.00 | | 293 999.00 |
DH Report à nouveau | -245 120.00 | -347 581.00 | | -245 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 417.00 | 102 462.00 | | 198 417.00 |
DL TOTAL (I) | 347 943.00 | 149 526.00 | | 347 943.00 |
DP Provisions pour risques | 142 562.00 | 143 793.00 | | 142 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 562.00 | 143 793.00 | | 142 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 4 201.00 | | 4 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 600.00 | | | 682 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 238.00 | 1 140 735.00 | | 628 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 238.00 | 181 597.00 | | 221 238.00 |
EA Autres dettes | 15 966.00 | 15 435.00 | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 388.00 | 1 341 968.00 | | 1 552 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 892.00 | 1 635 286.00 | | 2 042 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 788.00 | 1 341 968.00 | | 869 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 346.00 | 4 201.00 | | 4 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 784.00 | 730 238.00 | 4 609 022.00 | 3 878 784.00 |
FG Production vendue services | 365 538.00 | 365 480.00 | 731 018.00 | 365 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 322.00 | 1 095 718.00 | 5 340 040.00 | 4 244 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | 12 616.00 | | 7 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 87 995.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -62 005.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 647.00 | 5 484 593.00 | | 5 593 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 230.00 | 5 382 131.00 | | 5 395 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 417.00 | 102 462.00 | | 198 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 458.00 | 40 276.00 | | 57 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 750.00 | | 20 068.00 | 163 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 183 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 173 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 479.00 | | 20 068.00 | 154 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 758.00 | 10 417.00 | 792.00 | 140 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 807.00 | 10 417.00 | 792.00 | 131 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 793.00 | 22 562.00 | 23 793.00 | 143 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 570.00 | 15 000.00 | | 6 570.00 |
6T Sur comptes clients | 367 783.00 | 16 333.00 | 219 308.00 | 367 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 353.00 | 31 333.00 | 219 308.00 | 374 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 145.00 | 53 894.00 | 243 101.00 | 518 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 894.00 | 243 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 238.00 | 628 238.00 | | 628 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 919 766.00 | 747 010.00 | 172 757.00 | 919 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 2 300.00 | 8 962.00 | 11 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
VB T. V. A. | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 427.00 | 876 499.00 | 206 928.00 | 1 083 427.00 |
VW T.V.A. | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 788.00 | 869 788.00 | | 869 788.00 |