| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 520.00 | 47 023.00 | 21 497.00 | 68 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 2 502.00 | 2 194.00 | 4 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 255.00 | 305 000.00 | 58 255.00 | 363 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 939 154.00 | 7 722 212.00 | 31 216 942.00 | 38 939 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 382 445.00 | 8 076 736.00 | 31 305 709.00 | 39 382 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 626.00 | 382 674.00 | 401 951.00 | 784 626.00 |
BZ Autres créances | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CF Disponibilités | 8 757 356.00 | | 8 757 356.00 | 8 757 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 646 865.00 | 382 674.00 | 9 264 191.00 | 9 646 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 029 311.00 | 8 459 410.00 | 40 569 900.00 | 49 029 311.00 |
CU Autres participations | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 860 450.00 | 25 860 450.00 | | 25 860 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 863 267.00 | 11 863 267.00 | | 11 863 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787 319.00 | 1 787 319.00 | | 1 787 319.00 |
DG Autres réserves | 571 712.00 | 571 712.00 | | 571 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 437 504.00 | -4 339 442.00 | | -2 437 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 740.00 | 1 901 938.00 | | 2 122 740.00 |
DL TOTAL (I) | 39 767 983.00 | 37 645 244.00 | | 39 767 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 260.00 | 147 863.00 | | 219 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 107 779.00 | | 44 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 758.00 | 691 758.00 | | 292 758.00 |
EA Autres dettes | 245 066.00 | 606 496.00 | | 245 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 917.00 | 1 553 895.00 | | 801 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 569 900.00 | 39 199 139.00 | | 40 569 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 121 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 715 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 460.00 | 3 130 368.00 | | 2 845 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845 460.00 | 3 130 368.00 | | 2 845 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 042.00 | 1 879 896.00 | | 190 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 135.00 | 1 880 455.00 | | 190 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655 325.00 | 1 249 913.00 | | 2 655 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 755.00 | 7 384 840.00 | | 5 547 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 015.00 | 5 482 902.00 | | 3 425 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 740.00 | 1 901 938.00 | | 2 122 740.00 |