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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AN Terrains | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 020.00 | 269 544.00 | 113 476.00 | 383 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 568.00 | 859 546.00 | 82 022.00 | 941 568.00 |
BF Prêts | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 675.00 | 1 130 727.00 | 646 948.00 | 1 777 675.00 |
BT Marchandises | 374 013.00 | | 374 013.00 | 374 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 213.00 | 590.00 | 24 622.00 | 25 213.00 |
BZ Autres créances | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 758 975.00 | | 758 975.00 | 758 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 590.00 | 590.00 | 1 486 000.00 | 1 486 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 264.00 | 1 131 317.00 | 2 132 948.00 | 3 264 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 554.00 | 536 924.00 | | 579 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 708.00 | 292 630.00 | | 311 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 262.00 | 939 554.00 | | 1 001 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 167.00 | 329 952.00 | | 356 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 23 829.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 142.00 | 659 216.00 | | 617 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 856.00 | 163 018.00 | | 139 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 201.00 | 6 146.00 | | 16 201.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 123.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 686.00 | 1 182 284.00 | | 1 131 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 948.00 | 2 121 839.00 | | 2 132 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 609.00 | 881 511.00 | | 826 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 989.00 | | 65 971.00 | 1 724 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 161 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 286.00 | 1 777 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 1 614 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 308.00 | | 64 661.00 | 1 557 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | 1 310.00 | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 721.00 | 56 432.00 | 10 426.00 | 1 084 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | 3 045.00 | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 039.00 | 56 432.00 | 7 381.00 | 1 080 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 142.00 | 617 142.00 | | 617 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
UX Autres créances clients | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 167.00 | 51 091.00 | 148 527.00 | 356 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 052.00 | 153 602.00 | 89 451.00 | 243 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 686.00 | 826 609.00 | 148 527.00 | 1 131 686.00 |