| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 037.00 | 808.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 590.00 | 62 459.00 | 9 131.00 | 71 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 245.00 | 112 984.00 | 15 261.00 | 128 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 696.00 | | 877 696.00 | 877 696.00 |
BZ Autres créances | 296 750.00 | | 296 750.00 | 296 750.00 |
CF Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 694.00 | | 1 216 694.00 | 1 216 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 939.00 | 112 984.00 | 1 231 955.00 | 1 344 939.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 284.00 | | | 367 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 477 872.00 | | | 477 872.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 453.00 | | | 451 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 642.00 | | | 263 642.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 083.00 | | | 716 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 955.00 | | | 1 231 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 555.00 | | 2 074 555.00 | 2 074 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 555.00 | | 2 074 555.00 | 2 074 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 606.00 | | | 2 326 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 733.00 | | | 2 250 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 376.00 | | 12 816.00 | 118 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 128 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 74 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 706.00 | | 12 795.00 | 63 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 21.00 | 6 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 675.00 | 4 376.00 | 2 067.00 | 110 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | 4 376.00 | 2 067.00 | 62 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 38 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 38 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 453.00 | 451 453.00 | | 451 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
UX Autres créances clients | 877 696.00 | 877 696.00 | | 877 696.00 |
VB T. V. A. | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VC Groupe et associés | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 446.00 | 1 174 446.00 | | 1 174 446.00 |
VW T.V.A. | 216 675.00 | 216 675.00 | | 216 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 083.00 | 716 083.00 | | 716 083.00 |