| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AN Terrains | 390 387.00 | 380 414.00 | 9 973.00 | 390 387.00 |
AP Constructions | 221 562.00 | 208 968.00 | 12 595.00 | 221 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 424.00 | 173 131.00 | 47 293.00 | 220 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 984.00 | 316 289.00 | 16 695.00 | 332 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 632.00 | 1 082 077.00 | 86 555.00 | 1 168 632.00 |
BP En cours de production de services | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BT Marchandises | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 247.00 | | 349 247.00 | 349 247.00 |
BZ Autres créances | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CF Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 854.00 | | 519 854.00 | 519 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 486.00 | 1 082 077.00 | 606 408.00 | 1 688 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 110 601.00 | 85 768.00 | | 110 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 034.00 | 24 833.00 | | -80 034.00 |
DL TOTAL (I) | 72 489.00 | 152 524.00 | | 72 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 120.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 155 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 520.00 | 33 500.00 | | 23 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 315.00 | 139 498.00 | | 141 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 373.00 | 99 874.00 | | 60 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 966.00 | 397 807.00 | | 271 966.00 |
EA Autres dettes | 36 746.00 | 16 846.00 | | 36 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 919.00 | 687 525.00 | | 533 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 408.00 | 1 026 167.00 | | 606 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 439.00 | 664 004.00 | | 520 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 612.00 | | 135 612.00 | 135 612.00 |
FG Production vendue services | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
FM Production stockée | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 036.00 | |
GE Autres charges | | | 60 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | 1 413.00 | | 2 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 463.00 | 18 000.00 | | 121 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 119.00 | | | 186 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 582.00 | 18 000.00 | | 307 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 795.00 | 18 000.00 | | 109 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 481.00 | 524 266.00 | | 651 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 515.00 | 499 433.00 | | 731 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 034.00 | 24 833.00 | | -80 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 632.00 | | | 1 168 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 357.00 | | | 1 165 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 041.00 | 50 036.00 | | 1 032 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 766.00 | 50 036.00 | | 1 028 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
UX Autres créances clients | 349 247.00 | 349 247.00 | | 349 247.00 |
VB T. V. A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 520.00 | 10 040.00 | 13 481.00 | 23 520.00 |
VI Groupe et associés | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 515.00 | 397 515.00 | | 397 515.00 |
VW T.V.A. | 200 257.00 | 200 257.00 | | 200 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 919.00 | 520 439.00 | 13 481.00 | 533 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 2 169.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | 13 938.00 | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 40 465.00 | 35 831.00 | | 40 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 047.00 | 63 825.00 | | 65 047.00 |
YT Sous‐traitance | 18 855.00 | 51 405.00 | | 18 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 2 045.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | 4 214.00 | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 660.00 | 100 451.00 | | 86 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 371.00 | 23 769.00 | | 20 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 419.00 | 164 999.00 | | 133 419.00 |