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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 799.00 | 79 539.00 | 90 261.00 | 169 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 509.00 | 222 241.00 | 97 268.00 | 319 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 667.00 | 320 458.00 | 258 209.00 | 578 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BZ Autres créances | 760 670.00 | | 760 670.00 | 760 670.00 |
CF Disponibilités | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 361.00 | | 1 052 361.00 | 1 052 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 028.00 | 320 458.00 | 1 310 569.00 | 1 631 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 055.00 | | | 737 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 396 275.00 | 396 275.00 | | 396 275.00 |
DH Report à nouveau | -138 213.00 | -18 040.00 | | -138 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 543.00 | -120 172.00 | | 173 543.00 |
DL TOTAL (I) | 709 131.00 | 535 588.00 | | 709 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 258.00 | 410 840.00 | | 404 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 28.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 996.00 | 25 455.00 | | 17 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 298.00 | 16 754.00 | | 118 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 918.00 | 62 806.00 | | 59 918.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 438.00 | 515 884.00 | | 601 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 569.00 | 1 051 472.00 | | 1 310 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 084.00 | 131 988.00 | | 586 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 916.00 | | 15 400.00 | 563 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | | 578 667.00 | 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | 489 308.00 | 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 558.00 | | 15 400.00 | 474 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 472.00 | 50 986.00 | | 269 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162.00 | 1 516.00 | | 17 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 310.00 | 49 470.00 | | 252 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VC Groupe et associés | 737 055.00 | | 737 055.00 | 737 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 896.00 | 368 541.00 | 15 355.00 | 383 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 573.00 | 82 918.00 | 807 655.00 | 890 573.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 443.00 | 568 088.00 | 15 355.00 | 583 443.00 |