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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 964.00 | 160 000.00 | 1 580 964.00 | 1 740 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 511.00 | 889 701.00 | 170 810.00 | 1 060 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 915.00 | 1 062 422.00 | 1 833 493.00 | 2 895 915.00 |
BT Marchandises | 1 360 111.00 | | 1 360 111.00 | 1 360 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 866.00 | | 299 866.00 | 299 866.00 |
BZ Autres créances | 1 019 048.00 | | 1 019 048.00 | 1 019 048.00 |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 767.00 | | 2 755 767.00 | 2 755 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 682.00 | 1 062 422.00 | 4 589 260.00 | 5 651 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
CU Autres participations | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 684.00 | 378 684.00 | | 378 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 026.00 | 14 626.00 | | 17 026.00 |
DG Autres réserves | 370 933.00 | 325 349.00 | | 370 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 102.00 | 47 983.00 | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 992 247.00 | 959 144.00 | | 992 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 475.00 | 1 724 210.00 | | 1 371 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 934.00 | 811 947.00 | | 690 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 821.00 | 1 071 008.00 | | 1 195 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 511.00 | 293 945.00 | | 248 511.00 |
EA Autres dettes | 89 553.00 | 44 000.00 | | 89 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 013.00 | 3 945 111.00 | | 3 597 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 260.00 | 4 904 255.00 | | 4 589 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 396.00 | 3 403 142.00 | | 3 254 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 901.00 | 856 163.00 | | 770 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 704.00 | | 3 506 704.00 | 3 506 704.00 |
FG Production vendue services | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 151.00 | | 3 595 151.00 | 3 595 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 5 552.00 | | 1 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 595.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 698.00 | 40 560.00 | | 10 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | 42 860.00 | | 10 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 33 551.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 731.00 | 2 459.00 | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 295.00 | 36 010.00 | | 13 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | 6 850.00 | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 234.00 | 4 052 875.00 | | 3 665 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 132.00 | 4 004 892.00 | | 3 632 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 102.00 | 47 983.00 | | 33 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 331.00 | | 33 692.00 | 2 919 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 81 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 399.00 | 54 709.00 | 2 895 915.00 | 2 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 54 516.00 | 1 060 511.00 | 2 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 685.00 | | | 1 753 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 750.00 | | 33 675.00 | 1 083 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 896.00 | | 16.00 | 81 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 793.00 | 81 593.00 | 41 964.00 | 1 022 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 721.00 | | | 172 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 072.00 | 81 593.00 | 41 964.00 | 850 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 821.00 | 1 195 821.00 | | 1 195 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UX Autres créances clients | 299 866.00 | 299 866.00 | | 299 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VC Groupe et associés | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 901.00 | 770 901.00 | | 770 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 574.00 | 257 957.00 | 342 617.00 | 600 574.00 |
VI Groupe et associés | 690 334.00 | 690 334.00 | | 690 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 211.00 | | | 292 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 529.00 | 725 529.00 | | 725 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 843.00 | 1 420 843.00 | | 1 420 843.00 |
VW T.V.A. | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 013.00 | 3 254 396.00 | 342 617.00 | 3 597 013.00 |