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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 822.00 | 284 822.00 | | 284 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 366.00 | 225 478.00 | 8 888.00 | 234 366.00 |
BF Prêts | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 615.00 | 570 207.00 | 51 408.00 | 621 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BN En cours de production de biens | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 937.00 | 72 514.00 | 424 423.00 | 496 937.00 |
BZ Autres créances | 218 672.00 | 165 313.00 | 53 359.00 | 218 672.00 |
CF Disponibilités | 543 799.00 | | 543 799.00 | 543 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 160.00 | 237 827.00 | 1 128 334.00 | 1 366 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 775.00 | 808 033.00 | 1 179 742.00 | 1 987 775.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 460.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 137 031.00 | 822.00 | | 137 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 982.00 | 141 749.00 | | 203 982.00 |
DL TOTAL (I) | 616 013.00 | 412 031.00 | | 616 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 936.00 | 142 414.00 | | 228 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 072.00 | 269 585.00 | | 190 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 721.00 | 180 690.00 | | 144 721.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 729.00 | 592 772.00 | | 563 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 742.00 | 1 004 803.00 | | 1 179 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 729.00 | 592 772.00 | | 563 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 004.00 | | 1 919 004.00 | 1 919 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 004.00 | | 1 919 004.00 | 1 919 004.00 |
FM Production stockée | | | 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 537.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 60.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 60.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 023.00 | 142 715.00 | | 78 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 023.00 | 142 715.00 | | 78 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 805.00 | -142 655.00 | | -77 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 496.00 | 1 983 442.00 | | 1 919 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 513.00 | 1 841 694.00 | | 1 715 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 982.00 | 141 749.00 | | 203 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |