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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 818 581.00 | 537 190.00 | 281 391.00 | 818 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 942.00 | 1 186 717.00 | 182 225.00 | 1 368 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 735.00 | 117 219.00 | 66 516.00 | 183 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 462.00 | 1 855 361.00 | 647 101.00 | 2 502 462.00 |
BT Marchandises | 761 895.00 | 239 529.00 | 522 366.00 | 761 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 278.00 | 32 143.00 | 420 136.00 | 452 278.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
CF Disponibilités | 1 415 746.00 | | 1 415 746.00 | 1 415 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 307.00 | 271 671.00 | 2 547 635.00 | 2 819 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 769.00 | 2 127 032.00 | 3 194 736.00 | 5 321 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 800.00 | 657 800.00 | | 657 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 611.00 | 329 319.00 | | 517 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 241.00 | 244 506.00 | | 191 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 432.00 | 2 297 406.00 | | 2 432 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 859.00 | 124 924.00 | | 83 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 092.00 | 255 703.00 | | 237 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 074.00 | 433 213.00 | | 202 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 895.00 | 221 747.00 | | 161 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956.00 | 7 810.00 | | 5 956.00 |
EA Autres dettes | 66 303.00 | 63 076.00 | | 66 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 305.00 | 1 106 471.00 | | 762 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 736.00 | 3 403 877.00 | | 3 194 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 984.00 | 1 022 612.00 | | 719 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 092.00 | | | 237 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 280.00 | | 150 722.00 | 2 496 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 215.00 | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 540.00 | 2 502 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 325.00 | 2 485 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 076.00 | | 94 507.00 | 2 479 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | 56 215.00 | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 584.00 | 149 102.00 | 88 325.00 | 1 794 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 349.00 | 149 102.00 | 88 325.00 | 1 780 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 836.00 | 1 500.00 | 48 807.00 | 286 836.00 |
6T Sur comptes clients | 27 553.00 | 6 004.00 | 1 414.00 | 27 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 389.00 | 7 504.00 | 50 221.00 | 314 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 389.00 | 7 504.00 | 50 221.00 | 314 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 504.00 | 50 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 074.00 | 202 074.00 | | 202 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 411 361.00 | 411 361.00 | | 411 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 859.00 | 41 539.00 | 42 320.00 | 83 859.00 |
VI Groupe et associés | 237 092.00 | 237 092.00 | | 237 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 911.00 | 491 315.00 | 2 595.00 | 493 911.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 305.00 | 719 984.00 | 42 320.00 | 762 305.00 |