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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 376.00 | 517 693.00 | 5 683.00 | 523 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 652.00 | 822 692.00 | 170 961.00 | 993 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 794.00 | 399 986.00 | 212 807.00 | 612 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 097.00 | | 169 097.00 | 169 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 711.00 | 1 740 371.00 | 617 340.00 | 2 357 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187 233.00 | | 5 187 233.00 | 5 187 233.00 |
BZ Autres créances | 781 220.00 | | 781 220.00 | 781 220.00 |
CF Disponibilités | 261 277.00 | | 261 277.00 | 261 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 262.00 | | 6 299 262.00 | 6 299 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 973.00 | 1 740 371.00 | 6 916 602.00 | 8 656 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DH Report à nouveau | 259 365.00 | 113 895.00 | | 259 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 737.00 | 145 469.00 | | 148 737.00 |
DL TOTAL (I) | 927 954.00 | 779 216.00 | | 927 954.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 965.00 | 1 404 605.00 | | 2 032 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 347.00 | 2 617 156.00 | | 3 517 347.00 |
EA Autres dettes | 292 718.00 | 73 393.00 | | 292 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 619.00 | 124 715.00 | | 65 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 649.00 | 4 219 869.00 | | 5 908 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 602.00 | 5 049 086.00 | | 6 916 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 037.00 | | 465 037.00 | 465 037.00 |
FG Production vendue services | | 22 489 398.00 | 22 489 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 037.00 | 22 489 398.00 | 22 954 435.00 | 465 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 267 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 935 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 020 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 77 596.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 794.00 | 77 596.00 | | 52 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 946.00 | 43 838.00 | | 9 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 946.00 | 43 838.00 | | 39 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 848.00 | 33 758.00 | | 12 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 474.00 | 30 462.00 | | 41 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 150.00 | 50 120.00 | | 69 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 319 900.00 | 19 674 190.00 | | 23 319 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 171 163.00 | 19 528 721.00 | | 23 171 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 737.00 | 145 469.00 | | 148 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 575.00 | | 243 657.00 | 2 179 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 522.00 | | 2 357 711.00 | 65 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 522.00 | | 1 665 238.00 | 65 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 376.00 | | | 523 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 102.00 | | 243 657.00 | 1 487 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 097.00 | | | 169 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 741.00 | 138 629.00 | | 1 601 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 159.00 | 3 533.00 | | 514 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 582.00 | 135 096.00 | | 1 087 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 965.00 | 2 032 965.00 | | 2 032 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 721.00 | 1 265 721.00 | | 1 265 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 298.00 | 1 886 298.00 | | 1 886 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 718.00 | 292 718.00 | | 292 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 097.00 | | 169 097.00 | 169 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 187 233.00 | 5 187 233.00 | | 5 187 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260 063.00 | 260 063.00 | | 260 063.00 |
VB T. V. A. | 456 728.00 | 456 728.00 | | 456 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 258.00 | 339 258.00 | | 339 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 550.00 | 5 968 453.00 | 169 097.00 | 6 137 550.00 |
VW T.V.A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 649.00 | 5 908 649.00 | | 5 908 649.00 |