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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 363.00 | 176 934.00 | 4 429.00 | 181 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 730.00 | 537 538.00 | 127 192.00 | 664 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 564.00 | 729 843.00 | 134 721.00 | 864 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
BZ Autres créances | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CF Disponibilités | 406 912.00 | | 406 912.00 | 406 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 825.00 | | 581 825.00 | 581 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 389.00 | 729 843.00 | 716 546.00 | 1 446 389.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 273 403.00 | 293 750.00 | | 273 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | -20 347.00 | | 22 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 650.00 | 22 057.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 420 770.00 | 401 060.00 | | 420 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 571.00 | 64 606.00 | | 37 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 680.00 | 99 919.00 | | 94 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 439.00 | 160 699.00 | | 102 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 323.00 | 57 417.00 | | 60 323.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 776.00 | 383 404.00 | | 295 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 546.00 | 784 464.00 | | 716 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 576.00 | 361 144.00 | | 283 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 993.00 | | 4 520.00 | 1 022 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 949.00 | 864 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 949.00 | 846 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 522.00 | | 4 520.00 | 1 004 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 801.00 | 56 991.00 | 162 949.00 | 835 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 429.00 | 56 991.00 | 162 949.00 | 820 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 445.00 | 20 246.00 | 12 200.00 | 32 445.00 |
VI Groupe et associés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
VP Divers | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 776.00 | 283 576.00 | 12 200.00 | 295 776.00 |