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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 603.00 | 23 724.00 | 13 878.00 | 37 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 060.00 | 702 712.00 | 486 348.00 | 1 189 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 019.00 | 424 757.00 | 222 262.00 | 647 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 875 207.00 | 1 151 194.00 | 724 013.00 | 1 875 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 976.00 | 2 795.00 | 168 181.00 | 170 976.00 |
BN En cours de production de biens | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 674.00 | 4 970.00 | 1 442 704.00 | 1 447 674.00 |
BZ Autres créances | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 852 855.00 | | 852 855.00 | 852 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 729.00 | 7 765.00 | 3 277 964.00 | 3 285 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 935.00 | 1 158 959.00 | 4 001 977.00 | 5 160 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 382.00 | 347 382.00 | | 347 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
DG Autres réserves | 975 452.00 | 960 556.00 | | 975 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 115.00 | 114 896.00 | | 147 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 501.00 | 247 438.00 | | 222 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 189.00 | 1 705 010.00 | | 1 727 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 471.00 | 1 405 420.00 | | 1 181 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 697.00 | 486 447.00 | | 711 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 044.00 | 334 551.00 | | 355 044.00 |
EA Autres dettes | 18 563.00 | 180.00 | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 788.00 | 2 226 598.00 | | 2 274 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 977.00 | 3 931 608.00 | | 4 001 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 909.00 | 1 089 880.00 | | 1 327 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 909 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 909 733.00 | |
FM Production stockée | | | 30 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 687.00 | 19 505.00 | | 31 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 687.00 | 19 505.00 | | 31 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 275.00 | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 17 727.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 898.00 | 1 778.00 | | 27 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | 34 960.00 | | 41 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 988.00 | 4 144 331.00 | | 5 062 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 873.00 | 4 029 435.00 | | 4 915 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 115.00 | 114 896.00 | | 147 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 698.00 | | 84 907.00 | 1 834 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 398.00 | 1 875 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 39 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 796.00 | 1 836 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 901.00 | | 4 258.00 | 35 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 227.00 | | 80 649.00 | 1 797 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 674.00 | 116 347.00 | 42 828.00 | 1 077 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 549.00 | 3 207.00 | 1 032.00 | 21 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 125.00 | 113 140.00 | 41 796.00 | 1 056 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | 2 930.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | | 2 930.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | | 2 930.00 | 10 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 697.00 | 711 697.00 | | 711 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 722.00 | 1 441 722.00 | | 1 441 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 471.00 | 234 592.00 | 842 489.00 | 1 181 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 403.00 | 1 512 403.00 | | 1 512 403.00 |
VW T.V.A. | 194 208.00 | 194 208.00 | | 194 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 788.00 | 1 327 909.00 | 842 489.00 | 2 274 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |