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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 704.00 | 406 484.00 | 49 220.00 | 455 704.00 |
AN Terrains | 173 141.00 | 1 719.00 | 171 422.00 | 173 141.00 |
AP Constructions | 2 055 703.00 | 1 073 090.00 | 982 613.00 | 2 055 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 559.00 | 82 668.00 | 25 890.00 | 108 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 653.00 | 185 912.00 | 76 741.00 | 262 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 559.00 | 1 749 874.00 | 3 579 685.00 | 5 329 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BT Marchandises | 3 902 076.00 | 364 062.00 | 3 538 014.00 | 3 902 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042 687.00 | 133 921.00 | 5 908 766.00 | 6 042 687.00 |
BZ Autres créances | 1 183 251.00 | | 1 183 251.00 | 1 183 251.00 |
CF Disponibilités | 3 965 960.00 | | 3 965 960.00 | 3 965 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 162 038.00 | 497 983.00 | 14 664 056.00 | 15 162 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 491 597.00 | 2 247 856.00 | 18 243 741.00 | 20 491 597.00 |
CU Autres participations | 2 263 755.00 | | 2 263 755.00 | 2 263 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 572 863.00 | | | 2 572 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 431 019.00 | 1 191 891.00 | | 1 431 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 267.00 | 3 739 127.00 | | 3 840 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 521 087.00 | 6 607 958.00 | | 9 521 087.00 |
DP Provisions pour risques | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 603.00 | 1 944 412.00 | | 2 650 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 035.00 | 4 917 683.00 | | 5 052 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 582.00 | 789 524.00 | | 869 582.00 |
EA Autres dettes | 106 066.00 | 87 602.00 | | 106 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 678 286.00 | 7 739 222.00 | | 8 678 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 243 741.00 | 14 391 547.00 | | 18 243 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 678 286.00 | 7 739 222.00 | | 8 678 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 147 080.00 | 2 510 125.00 | 35 657 205.00 | 33 147 080.00 |
FD Production vendue biens | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
FG Production vendue services | 956 404.00 | 95 415.00 | 1 051 819.00 | 956 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 107 195.00 | 2 605 540.00 | 36 712 734.00 | 34 107 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 148 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 607 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 788.00 | |
GE Autres charges | | | 31 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 909 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 510.00 | 1 485 893.00 | | 1 403 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 201 968.00 | 34 850 886.00 | | 37 201 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 361 702.00 | 31 111 759.00 | | 33 361 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840 267.00 | 3 739 127.00 | | 3 840 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 383.00 | 2 572 863.00 | 182 201.00 | 2 595 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 888.00 | 5 329 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 888.00 | 455 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 424.00 | | 28 168.00 | 448 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 520.00 | 685 047.00 | 148 490.00 | 1 766 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 439.00 | 1 887 816.00 | 5 544.00 | 380 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 853.00 | 79 668.00 | 23 648.00 | 1 693 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 436.00 | 22 936.00 | 20 888.00 | 404 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 418.00 | 56 732.00 | 2 760.00 | 1 289 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 279.00 | 364 062.00 | 338 279.00 | 338 279.00 |
6T Sur comptes clients | 171 802.00 | 6 727.00 | 44 609.00 | 171 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 081.00 | 370 789.00 | 382 888.00 | 510 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 449.00 | 370 789.00 | 382 888.00 | 554 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 788.00 | 382 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 035.00 | 5 052 035.00 | | 5 052 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 746.00 | 265 746.00 | | 265 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 883.00 | 244 883.00 | | 244 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 863 671.00 | 5 863 671.00 | | 5 863 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
VB T. V. A. | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |
VC Groupe et associés | 527 414.00 | 527 414.00 | | 527 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 603.00 | 2 650 603.00 | | 2 650 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 235.00 | 429 235.00 | | 429 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 362.00 | 7 272 362.00 | | 7 272 362.00 |
VW T.V.A. | 307 194.00 | 307 194.00 | | 307 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 286.00 | 8 678 286.00 | | 8 678 286.00 |