| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 155 982.00 | 147 296.00 | 8 685.00 | 155 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 478.00 | 533 667.00 | 34 810.00 | 568 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 388.00 | 680 964.00 | 73 425.00 | 754 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 043.00 | | 480 043.00 | 480 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 431.00 | 680 964.00 | 553 467.00 | 1 234 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 356 102.00 | 326 784.00 | | 356 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 299.00 | 59 319.00 | | 74 299.00 |
DK Provisions réglementées | 28 264.00 | 43 680.00 | | 28 264.00 |
DL TOTAL (I) | 489 465.00 | 460 583.00 | | 489 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 271.00 | 42 438.00 | | 36 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 38 941.00 | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 002.00 | 81 379.00 | | 64 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 467.00 | 541 962.00 | | 553 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 002.00 | 81 379.00 | | 64 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 418.00 | | 546 418.00 | 546 418.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 018.00 | | 559 018.00 | 559 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 16 072.00 | | 23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 543.00 | 575 220.00 | | 576 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 244.00 | 515 901.00 | | 502 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 299.00 | 59 319.00 | | 74 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 503.00 | | | 741 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 482.00 | 22 300.00 | 19 818.00 | 678 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 482.00 | 22 300.00 | 19 818.00 | 678 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 680.00 | | 15 417.00 | 43 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 680.00 | | 15 417.00 | 43 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
UX Autres créances clients | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |