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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 662.00 | 28 651.00 | 55 011.00 | 83 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 129.00 | 24 743.00 | 106 385.00 | 131 129.00 |
BF Prêts | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 894.00 | 53 395.00 | 681 499.00 | 734 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BT Marchandises | 1 432 736.00 | 84 146.00 | 1 348 590.00 | 1 432 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 283.00 | 44 863.00 | 1 407 420.00 | 1 452 283.00 |
BZ Autres créances | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CF Disponibilités | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 106.00 | 129 009.00 | 3 012 097.00 | 3 141 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 001.00 | 182 404.00 | 3 693 596.00 | 3 876 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 846.00 | 680 846.00 | | 680 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
DG Autres réserves | 1 215 277.00 | 515 335.00 | | 1 215 277.00 |
DH Report à nouveau | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 059.00 | 699 941.00 | | 757 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 615.00 | 2 018 556.00 | | 2 775 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 1 610.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 829.00 | 636 663.00 | | 728 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 597.00 | 426 258.00 | | 177 597.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 46.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 148.00 | 1 067 577.00 | | 913 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 596.00 | 3 086 133.00 | | 3 693 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 212 380.00 | 317 914.00 | 6 530 294.00 | 6 212 380.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 796.00 | 618.00 | 90 414.00 | 89 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 176.00 | 318 532.00 | 6 620 708.00 | 6 302 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | 19 691.00 | | 5 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 720.00 | 7 617.00 | | 21 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 343.00 | 27 309.00 | | 27 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 417.00 | 5 251.00 | | 19 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 417.00 | 12 452.00 | | 19 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | 14 856.00 | | 7 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 972.00 | 385 693.00 | | 339 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 387.00 | 6 842 403.00 | | 6 692 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 327.00 | 6 142 461.00 | | 5 935 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 059.00 | 699 941.00 | | 757 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 406.00 | | 77 328.00 | 732 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 719.00 | 520 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 839.00 | 734 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 120.00 | 131 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | | 77 328.00 | 75 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 822.00 | | | 572 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 47 515.00 | 2 702.00 | 8 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 27 887.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 19 628.00 | 2 702.00 | 7 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 832.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 732.00 | | 33 586.00 | 117 732.00 |
6T Sur comptes clients | 40 027.00 | 10 160.00 | 5 324.00 | 40 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 759.00 | 10 160.00 | 38 910.00 | 157 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 759.00 | 14 992.00 | 38 910.00 | 157 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 992.00 | 38 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 829.00 | 716 824.00 | 12 004.00 | 728 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UP Prêts | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 902.00 | | | 1 425 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VB T. V. A. | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 098.00 | 2 057 981.00 | 48 117.00 | 2 106 098.00 |
VW T.V.A. | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 148.00 | 901 144.00 | 12 004.00 | 913 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |