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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 699.00 | 4 621.00 | 3 077.00 | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935.00 | 8 714.00 | 221.00 | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 527.00 | 42 045.00 | 1 482.00 | 43 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 347.00 | 60 216.00 | 9 130.00 | 69 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 68 628.00 | 21 368.00 | 47 260.00 | 68 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 501.00 | | 476 501.00 | 476 501.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 113.00 | 21 368.00 | 613 746.00 | 635 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 460.00 | 81 584.00 | 622 876.00 | 704 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 272 500.00 | 332 659.00 | | 272 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 263.00 | -60 159.00 | | 64 263.00 |
DL TOTAL (I) | 381 282.00 | 317 019.00 | | 381 282.00 |
DP Provisions pour risques | 19 238.00 | 11 657.00 | | 19 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 238.00 | 11 657.00 | | 19 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 202.00 | 160 390.00 | | 67 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 186.00 | 142 934.00 | | 55 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 862.00 | 62 185.00 | | 59 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 357.00 | 365 509.00 | | 222 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 876.00 | 694 185.00 | | 622 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 526 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 349.00 | |
FM Production stockée | | | 1 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | -506.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 126.00 | 615 420.00 | | 775 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 863.00 | 675 578.00 | | 710 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 263.00 | -60 159.00 | | 64 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 548.00 | 3 668.00 | | 56 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 770.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 861.00 | 2 898.00 | | 47 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 690.00 | 21 368.00 | 23 690.00 | 23 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 690.00 | 21 368.00 | 23 690.00 | 23 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 690.00 | 21 368.00 | 23 690.00 | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 476 501.00 | 476 501.00 | | 476 501.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VI Groupe et associés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 728.00 | 485 378.00 | 4 350.00 | 489 728.00 |
VW T.V.A. | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 357.00 | 222 357.00 | | 222 357.00 |