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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 303.00 | 9 666.00 | 7 637.00 | 17 303.00 |
AH Fonds commercial | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AN Terrains | 63 140.00 | 25 788.00 | 37 352.00 | 63 140.00 |
AP Constructions | 1 080 099.00 | 547 577.00 | 532 522.00 | 1 080 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 786.00 | 274 654.00 | 89 131.00 | 363 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 835.00 | 127 098.00 | 35 737.00 | 162 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 115.00 | 984 783.00 | 719 331.00 | 1 704 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
BN En cours de production de biens | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 935.00 | 1 064.00 | 1 090 871.00 | 1 091 935.00 |
BZ Autres créances | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 239 275.00 | | 239 275.00 | 239 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 071.00 | 1 064.00 | 1 804 007.00 | 1 805 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 185.00 | 985 847.00 | 2 523 338.00 | 3 509 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 978.00 | 237 978.00 | | 237 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 369 393.00 | 409 695.00 | | 369 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 217.00 | -40 302.00 | | 91 217.00 |
DL TOTAL (I) | 743 254.00 | 652 036.00 | | 743 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 490.00 | 651 878.00 | | 583 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 32 877.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 327.00 | 751 699.00 | | 781 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 380.00 | 256 473.00 | | 294 380.00 |
EA Autres dettes | 107 698.00 | 98 641.00 | | 107 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 085.00 | 1 791 568.00 | | 1 780 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 338.00 | 2 443 604.00 | | 2 523 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 496.00 | 1 279 213.00 | | 1 316 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 35 693.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 898.00 | | 96 819.00 | 1 661 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 604.00 | 1 704 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 604.00 | 1 669 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | 1 500.00 | 16 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 118.00 | | 93 345.00 | 1 631 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | 1 974.00 | 14 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 003.00 | 89 740.00 | 40 960.00 | 936 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 4 845.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 182.00 | 84 896.00 | 40 960.00 | 931 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 327.00 | 781 327.00 | | 781 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 522.00 | 7 646.00 | 5 876.00 | 13 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 935.00 | 1 091 935.00 | | 1 091 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 853.00 | 119 264.00 | 455 329.00 | 582 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
VP Divers | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 072.00 | 1 195 196.00 | 5 876.00 | 1 201 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 084.00 | 1 316 496.00 | 455 329.00 | 1 780 084.00 |