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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 457.00 | 833.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 270.00 | 141 128.00 | 93 142.00 | 234 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 963.00 | 149 285.00 | 115 678.00 | 264 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 549.00 | | 122 549.00 | 122 549.00 |
CF Disponibilités | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 688.00 | | 368 688.00 | 368 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 651.00 | 149 285.00 | 484 366.00 | 633 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 338 793.00 | | | 338 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 340 591.00 | | | 340 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 366.00 | | | 484 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 151.00 | | 297 151.00 | 297 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 151.00 | | 297 151.00 | 297 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 180.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 323.00 | | | 352 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 910.00 | | | 358 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 449.00 | | | 276 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 264 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 240 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 936.00 | | | 251 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 450.00 | 32 180.00 | 11 345.00 | 128 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 763.00 | 520.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 236.00 | 31 417.00 | 10 825.00 | 127 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 765.00 | 11 637.00 | 21 128.00 | 32 765.00 |
VI Groupe et associés | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 774.00 | 87 455.00 | 56 319.00 | 143 774.00 |