| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 158 316.00 | 88 873.00 | 69 443.00 | 158 316.00 |
AP Constructions | 618 707.00 | 297 912.00 | 320 795.00 | 618 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 029.00 | 128 554.00 | 50 475.00 | 179 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 845.00 | 208 050.00 | 26 795.00 | 234 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 321.00 | 724 279.00 | 468 042.00 | 1 192 321.00 |
BN En cours de production de biens | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BT Marchandises | 198 566.00 | 14 557.00 | 184 009.00 | 198 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 988.00 | | 361 988.00 | 361 988.00 |
BZ Autres créances | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CF Disponibilités | 393 404.00 | | 393 404.00 | 393 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 674.00 | 14 557.00 | 1 017 117.00 | 1 031 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 995.00 | 738 836.00 | 1 485 159.00 | 2 223 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 325 115.00 | 433 321.00 | | 325 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 115.00 | 295 794.00 | | 229 115.00 |
DL TOTAL (I) | 596 153.00 | 771 038.00 | | 596 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 220.00 | 344 134.00 | | 356 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 537.00 | 204 756.00 | | 238 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 917.00 | 133 998.00 | | 132 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 221.00 | 146 281.00 | | 155 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 309.00 | | |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 2 723.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 006.00 | 839 200.00 | | 889 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 159.00 | 1 610 239.00 | | 1 485 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 518.00 | | 71 803.00 | 1 120 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 095.00 | | 71 803.00 | 1 119 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 427.00 | 67 852.00 | | 656 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 537.00 | 67 852.00 | | 655 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 360 106.00 | 360 106.00 | | 360 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 220.00 | 49 252.00 | 169 560.00 | 356 220.00 |
VI Groupe et associés | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 789.00 | 397 907.00 | 1 882.00 | 399 789.00 |
VW T.V.A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 006.00 | 582 038.00 | 169 560.00 | 889 006.00 |