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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 805.00 | 335 805.00 | | 335 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 462.00 | 141 014.00 | 18 448.00 | 159 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 204.00 | 510 884.00 | 70 320.00 | 581 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | 24 472.00 | 5 286.00 | 29 758.00 |
BZ Autres créances | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
CF Disponibilités | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 653.00 | 24 472.00 | 316 181.00 | 340 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 857.00 | 535 356.00 | 386 501.00 | 921 857.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
DH Report à nouveau | -146 810.00 | -326 937.00 | | -146 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 986.00 | 180 128.00 | | 60 986.00 |
DL TOTAL (I) | -11 738.00 | -72 724.00 | | -11 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 328.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 665.00 | 211 632.00 | | 218 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 31 509.00 | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 460.00 | 80 222.00 | | 34 460.00 |
EA Autres dettes | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 240.00 | 415 293.00 | | 398 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 501.00 | 342 569.00 | | 386 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 115.00 | 349 668.00 | | 325 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 328.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 665.00 | | | 218 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 451.00 | 59 047.00 | | 65 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 225.00 | 405 758.00 | | 306 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 240.00 | 225 631.00 | | 245 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 986.00 | 180 128.00 | | 60 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 504.00 | | 71 400.00 | 525 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 581 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 579 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 632.00 | | 71 400.00 | 523 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 002.00 | 2 882.00 | | 508 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 002.00 | 2 882.00 | | 508 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VC Groupe et associés | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 145 540.00 | 145 540.00 | | 145 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 240.00 | 325 115.00 | 73 125.00 | 398 240.00 |