| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 558.00 | 35 057.00 | 500.00 | 35 558.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 248 450.00 | 239 716.00 | 8 733.00 | 248 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 621.00 | 473 573.00 | 214 047.00 | 687 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 531.00 | 219 643.00 | 103 887.00 | 323 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 219.00 | 967 991.00 | 355 228.00 | 1 323 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
BN En cours de production de biens | 186 601.00 | | 186 601.00 | 186 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 447.00 | 1 837.00 | 876 609.00 | 878 447.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 292.00 | 1 837.00 | 1 451 455.00 | 1 453 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 512.00 | 969 828.00 | 1 806 683.00 | 2 776 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478 339.00 | 490 070.00 | | 478 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 411.00 | 63 268.00 | | 92 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 234.00 | 30 105.00 | | 31 234.00 |
DK Provisions réglementées | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 829 145.00 | 803 444.00 | | 829 145.00 |
DP Provisions pour risques | 20 450.00 | 105 000.00 | | 20 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 450.00 | 105 000.00 | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 510.00 | 257 625.00 | | 239 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 849.00 | 58 355.00 | | 43 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 744.00 | 297 186.00 | | 264 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 951.00 | 348 315.00 | | 392 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 032.00 | 35 929.00 | | 16 032.00 |
EA Autres dettes | | 12 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 087.00 | 1 022 819.00 | | 957 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 683.00 | 1 931 263.00 | | 1 806 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 850.00 | 841 913.00 | | 803 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 002 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 006 334.00 | |
FM Production stockée | | | 23 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 890.00 | 120 170.00 | | 14 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 897.00 | 120 179.00 | | 14 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | 27.00 | | 10 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 111 112.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 020.00 | 111 139.00 | | 23 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | 9 040.00 | | -8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 3 281.00 | | 26 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 341.00 | 2 966 021.00 | | 3 169 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 929.00 | 2 902 753.00 | | 3 076 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 412.00 | 63 268.00 | | 92 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 412.00 | | 100 885.00 | 1 252 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 078.00 | 1 323 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 43 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 999.00 | 1 263 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 567.00 | | 97 785.00 | 1 194 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 3 100.00 | 14 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 125.00 | 89 456.00 | 29 589.00 | 908 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 413.00 | 1 235.00 | 590.00 | 34 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 712.00 | 88 221.00 | 28 999.00 | 873 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 160.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 450.00 | 85 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 1 042.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 1 042.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 880.00 | 7 610.00 | 86 042.00 | 107 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 86 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 744.00 | 264 744.00 | | 264 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 876 215.00 | 876 215.00 | | 876 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 510.00 | 86 273.00 | 153 237.00 | 239 510.00 |
VI Groupe et associés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 172.00 | 920 487.00 | 16 686.00 | 937 172.00 |
VW T.V.A. | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 088.00 | 803 851.00 | 153 237.00 | 957 088.00 |