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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390.00 | 2 089.00 | 13 301.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | 1 305.00 | 2 604.00 | 3 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 975.00 | 3 394.00 | 202 581.00 | 205 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 320.00 | 3 394.00 | 272 926.00 | 276 320.00 |
CU Autres participations | 185 174.00 | | 185 174.00 | 185 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 80 916.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | -70 589.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | -6 631.00 | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 24 220.00 | 34 185.00 | | 24 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 822.00 | 264 598.00 | | 242 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 2 160.00 | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 705.00 | 266 823.00 | | 248 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 926.00 | 301 009.00 | | 272 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 705.00 | 266 823.00 | | 248 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74.00 | 92.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 287.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 287.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 949.00 | -1 287.00 | | 19 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 972.00 | 6 631.00 | | 29 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 965.00 | -6 631.00 | | -9 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 936.00 | | 2 040.00 | 203 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | | 538.00 | 18 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 174.00 | | 1 502.00 | 185 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 2 900.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 2 900.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 242 822.00 | 242 822.00 | | 242 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 308.00 | 48 806.00 | 1 502.00 | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 705.00 | 248 705.00 | | 248 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 190.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737.00 | 2 495.00 | | 2 737.00 |
ST Autres comptes | 6 553.00 | 333.00 | | 6 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 190.00 | | 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 290.00 | 2 828.00 | | 9 290.00 |