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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AP Constructions | 46 464.00 | 21 836.00 | 24 627.00 | 46 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 005.00 | 14 294.00 | 1 710.00 | 16 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 048.00 | 279 409.00 | 101 639.00 | 381 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 825.00 | 319 714.00 | 145 111.00 | 464 825.00 |
BT Marchandises | 576 144.00 | | 576 144.00 | 576 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 397.00 | 76 901.00 | 196 496.00 | 273 397.00 |
BZ Autres créances | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
CF Disponibilités | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 891.00 | 76 901.00 | 962 989.00 | 1 039 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 716.00 | 396 615.00 | 1 108 101.00 | 1 504 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 528 349.00 | 528 349.00 | | 528 349.00 |
DH Report à nouveau | -559 441.00 | 264.00 | | -559 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 998.00 | -559 706.00 | | -185 998.00 |
DL TOTAL (I) | 68 909.00 | 254 908.00 | | 68 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 403.00 | 95 196.00 | | 90 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 403.00 | 95 196.00 | | 90 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 495.00 | 331 924.00 | | 366 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 368.00 | 243 858.00 | | 30 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 392.00 | 807 216.00 | | 358 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 348.00 | 258 242.00 | | 193 348.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 36 557.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 788.00 | 1 677 799.00 | | 948 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 101.00 | 2 027 903.00 | | 1 108 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 956.00 | 308 013.00 | 3 067 969.00 | 2 759 956.00 |
FG Production vendue services | 384 219.00 | 38 240.00 | 422 459.00 | 384 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 175.00 | 346 254.00 | 3 490 429.00 | 3 144 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 053.00 | | | 303 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 053.00 | | | 303 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 492.00 | 83.00 | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 83.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 560.00 | -83.00 | | 295 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 321.00 | 3 395 188.00 | | 3 890 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 320.00 | 3 954 894.00 | | 4 076 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 998.00 | -559 706.00 | | -185 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 274.00 | 15 269.00 | | 24 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 544.00 | | 8 827.00 | 470 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 546.00 | 464 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 546.00 | 443 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 236.00 | | 8 827.00 | 449 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 361.00 | 35 406.00 | 7 053.00 | 291 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 188.00 | 35 406.00 | 7 053.00 | 287 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 196.00 | | 4 793.00 | 95 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 196.00 | | 4 793.00 | 95 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 393.00 | 358 393.00 | | 358 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 261 714.00 | 261 714.00 | | 261 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 041.00 | 18 299.00 | 29 742.00 | 48 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 454.00 | 32 384.00 | 286 070.00 | 318 454.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 558.00 | 437 424.00 | 17 134.00 | 454 558.00 |
VW T.V.A. | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 789.00 | 632 977.00 | 315 812.00 | 948 789.00 |