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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 595.00 | 32 139.00 | 1 455.00 | 33 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 664.00 | 248 918.00 | 1 746.00 | 250 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 598.00 | 111 519.00 | 22 079.00 | 133 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 857.00 | 392 577.00 | 25 280.00 | 417 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BP En cours de production de services | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BT Marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BZ Autres créances | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CF Disponibilités | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 670.00 | 392 577.00 | 191 093.00 | 583 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 217.00 | | | -330 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 093.00 | | | 191 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 597.00 | 9 065.00 | 1 085.00 | 384 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 1 155.00 | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 612.00 | 7 910.00 | 1 085.00 | 353 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585.00 | 1 893.00 | 1 692.00 | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |