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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 082.00 | 11 707.00 | 213 375.00 | 225 082.00 |
AP Constructions | 1 428 290.00 | 963 520.00 | 464 771.00 | 1 428 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 34 821.00 | 179.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 097.00 | 1 010 048.00 | 1 974 049.00 | 2 984 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 439.00 | | 454 439.00 | 454 439.00 |
CF Disponibilités | 1 730 070.00 | | 1 730 070.00 | 1 730 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 562.00 | | 2 210 562.00 | 2 210 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 659.00 | 1 010 048.00 | 4 184 611.00 | 5 194 659.00 |
CU Autres participations | 1 295 725.00 | | 1 295 725.00 | 1 295 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 877 724.00 | 4 070 290.00 | | 3 877 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 690.00 | -128 816.00 | | 142 690.00 |
DK Provisions réglementées | 65 752.00 | 68 538.00 | | 65 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 666.00 | 4 092 512.00 | | 4 168 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 5 520.00 | | 4 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 615.00 | 5 920.00 | | 7 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 946.00 | 14 484.00 | | 15 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 611.00 | 4 106 996.00 | | 4 184 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 923.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | 3 004.00 | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 782.00 | 159 171.00 | | 240 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 092.00 | 287 987.00 | | 98 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 690.00 | -128 816.00 | | 142 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 125.00 | 43 923.00 | | 966 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 125.00 | 43 923.00 | | 966 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |