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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 490.00 | 66 012.00 | 478.00 | 66 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 513.00 | 68 931.00 | 33 582.00 | 102 513.00 |
BT Marchandises | 706 303.00 | | 706 303.00 | 706 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BZ Autres créances | 418 972.00 | | 418 972.00 | 418 972.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 583.00 | | 1 174 583.00 | 1 174 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 097.00 | 68 931.00 | 1 208 165.00 | 1 277 097.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 848.00 | 4 492.00 | | 8 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 4 357.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 295 541.00 | 293 678.00 | | 295 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 383.00 | 537 108.00 | | 287 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 791.00 | 454 293.00 | | 418 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 40 904.00 | | 65 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 9 741.00 | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 624.00 | 1 175 943.00 | | 912 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 165.00 | 1 469 622.00 | | 1 208 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 494.00 | 956 935.00 | | 651 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 171.00 | | 593.00 | 626 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 250.00 | 102 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 250.00 | 100 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 356.00 | | 576.00 | 624 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 17.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 213.00 | 3 968.00 | 4 250.00 | 69 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 213.00 | 3 968.00 | 4 250.00 | 69 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 322.00 | 26 192.00 | 113 179.00 | 287 322.00 |
VI Groupe et associés | 418 791.00 | 418 791.00 | | 418 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 302.00 | | | 252 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 661.00 | | | 412 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 790.00 | 456 641.00 | 149.00 | 456 790.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 904.00 | 637 774.00 | 113 179.00 | 898 904.00 |