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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 929.00 | 3 798.00 | 4 131.00 | 7 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 349.00 | 26 336.00 | 9 013.00 | 35 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 882.00 | 35 464.00 | 22 418.00 | 57 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 985.00 | 5 594.00 | 7 391.00 | 12 985.00 |
BT Marchandises | 1 085 277.00 | 125 999.00 | 959 277.00 | 1 085 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 190.00 | 72 012.00 | 176 178.00 | 248 190.00 |
BZ Autres créances | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CF Disponibilités | 1 197 889.00 | | 1 197 889.00 | 1 197 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 420.00 | 203 605.00 | 2 422 815.00 | 2 626 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 302.00 | 239 069.00 | 2 445 233.00 | 2 684 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 780 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 723.00 | 24 094.00 | | 23 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 428.00 | 19 630.00 | | 370 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 516.00 | 858 089.00 | | 1 228 516.00 |
DP Provisions pour risques | 199 590.00 | 210 000.00 | | 199 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 590.00 | 210 000.00 | | 199 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | 1 164 803.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 895.00 | 218 134.00 | | 219 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 157.00 | 36 411.00 | | 114 157.00 |
EA Autres dettes | 71 971.00 | 73 915.00 | | 71 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 127.00 | 1 493 262.00 | | 1 017 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 233.00 | 2 561 350.00 | | 2 445 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 080.00 | 1 493 262.00 | | 495 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 082.00 | | 5 123.00 | 53 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 57 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | | 4 800.00 | 38 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 323.00 | 9 275.00 |