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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
AP Constructions | 1 954 223.00 | 1 339 001.00 | 615 222.00 | 1 954 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 224.00 | 191 007.00 | 243 217.00 | 434 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 385.00 | 1 542 444.00 | 1 169 942.00 | 2 712 385.00 |
BZ Autres créances | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 304.00 | | 742 304.00 | 742 304.00 |
CF Disponibilités | 358 699.00 | 1 177.00 | 357 522.00 | 358 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 956.00 | 1 177.00 | 1 145 779.00 | 1 146 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 341.00 | 1 543 620.00 | 2 315 721.00 | 3 859 341.00 |
CU Autres participations | 62 481.00 | 2 287.00 | 60 195.00 | 62 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 549.00 | 925 549.00 | | 925 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 407.00 | 440 407.00 | | 440 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
DG Autres réserves | 171 311.00 | 298 607.00 | | 171 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 441.00 | 105 705.00 | | 117 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 262.00 | 1 862 822.00 | | 1 747 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 111.00 | 466 819.00 | | 378 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 383.00 | 165 786.00 | | 144 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 11 241.00 | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 294.00 | 7 924.00 | | 8 294.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 506.00 | 10 430.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 459.00 | 662 200.00 | | 568 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 721.00 | 2 525 022.00 | | 2 315 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 035.00 | 284 089.00 | | 290 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 655.00 | | 251 730.00 | 2 460 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 674.00 | | 199 230.00 | 2 450 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | 52 500.00 | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 900.00 | 71 257.00 | | 1 468 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 900.00 | 71 257.00 | | 1 468 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | 1 177.00 | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | 1 177.00 | 786.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 1 177.00 | 786.00 | 3 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 177.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 111.00 | 99 687.00 | 278 424.00 | 378 111.00 |
VI Groupe et associés | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 459.00 | 290 035.00 | 278 424.00 | 568 459.00 |