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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 018 233.00 | | 1 018 233.00 | 1 018 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 233.00 | | 1 018 233.00 | 1 018 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BZ Autres créances | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 217.00 | | 1 111 217.00 | 1 111 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -11 793 979.00 | -11 346 944.00 | | -11 793 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 260.00 | -447 034.00 | | 115 260.00 |
DL TOTAL (I) | -11 526 269.00 | -11 641 530.00 | | -11 526 269.00 |
DP Provisions pour risques | 495 946.00 | 1 213 148.00 | | 495 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 946.00 | 1 213 148.00 | | 495 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 19 368.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 660.00 | 3 128.00 | | 26 660.00 |
EA Autres dettes | 12 105 738.00 | 11 462 785.00 | | 12 105 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 141 540.00 | 11 485 280.00 | | 12 141 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 217.00 | 1 056 899.00 | | 1 111 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 274.00 | |
GE Autres charges | | | 75 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 203.00 | 118 816.00 | | 717 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 203.00 | 118 816.00 | | 717 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 203.00 | 118 816.00 | | 117 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 203.00 | 118 816.00 | | 117 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 859.00 | 237 676.00 | | 883 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 599.00 | 684 710.00 | | 768 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 260.00 | -447 034.00 | | 115 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 148.00 | 600 000.00 | 117 203.00 | 1 213 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 602.00 | 600 000.00 | 166 657.00 | 1 262 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 459.00 | 279 459.00 | | 279 459.00 |
UP Prêts | 1 018 233.00 | | 1 018 233.00 | 1 018 233.00 |
UX Autres créances clients | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 11 826 279.00 | 11 826 279.00 | | 11 826 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 217.00 | 92 984.00 | 1 018 233.00 | 1 111 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 141 540.00 | 12 141 540.00 | | 12 141 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |