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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | 9 099.00 | 93.00 | 9 192.00 |
AN Terrains | 770 704.00 | | 770 704.00 | 770 704.00 |
AP Constructions | 7 642 690.00 | 4 178 926.00 | 3 463 764.00 | 7 642 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 732.00 | 25 588.00 | 143.00 | 25 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 576.00 | 1 847 921.00 | 499 655.00 | 2 347 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 827.00 | | 309 827.00 | 309 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 831 080.00 | 6 211 489.00 | 14 619 591.00 | 20 831 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 415.00 | | 754 415.00 | 754 415.00 |
BZ Autres créances | 6 428 937.00 | | 6 428 937.00 | 6 428 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 39 311 608.00 | | 39 311 608.00 | 39 311 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 582 342.00 | | 46 582 342.00 | 46 582 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 413 422.00 | 6 211 489.00 | 61 201 934.00 | 67 413 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
CU Autres participations | 9 689 247.00 | 149 955.00 | 9 539 292.00 | 9 689 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 250.00 | | | 2 265 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 525.00 | | | 226 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 831 159.00 | | | 34 831 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127 639.00 | | | 8 127 639.00 |
DK Provisions réglementées | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 55 801 517.00 | | | 55 801 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 396.00 | | | 382 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 473.00 | | | 314 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
EA Autres dettes | 4 690 808.00 | | | 4 690 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 417.00 | | | 5 400 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 201 934.00 | | | 61 201 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 486.00 | | | 5 388 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 630.00 | 1 340 285.00 | 3 331 915.00 | 1 991 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 630.00 | 1 340 285.00 | 3 331 915.00 | 1 991 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 502 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 521 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 636 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 462 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 948.00 | | | 339 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 934.00 | | | 11 525 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 295.00 | | | 3 398 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127 639.00 | | | 8 127 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 881 921.00 | | 1 076 143.00 | 19 881 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | 96 653.00 | 10 035 187.00 | 7 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 710.00 | 119 274.00 | 20 831 080.00 | 7 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 620.00 | 10 786 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 740 889.00 | | 1 068 433.00 | 9 740 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131 840.00 | | 7 710.00 | 10 131 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748 101.00 | 336 053.00 | 22 620.00 | 5 748 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 248.00 | | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 250.00 | 335 806.00 | 22 620.00 | 5 739 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 414.00 | 1 207.00 | | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 492.00 | 9 463.00 | | 140 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 906.00 | 10 670.00 | | 142 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 396.00 | 382 396.00 | | 382 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690 808.00 | 4 690 808.00 | | 4 690 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 827.00 | 99 891.00 | 209 935.00 | 309 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
UX Autres créances clients | 754 415.00 | 754 415.00 | | 754 415.00 |
VB T. V. A. | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VC Groupe et associés | 6 203 999.00 | 6 203 999.00 | | 6 203 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607 364.00 | 7 369 026.00 | 238 338.00 | 7 607 364.00 |
VW T.V.A. | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 417.00 | 5 388 486.00 | | 5 400 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
ST Autres comptes | 1 287 971.00 | | | 1 287 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YT Sous‐traitance | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 889.00 | | | 401 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
ZE Dividendes | 5 010 200.00 | | | 5 010 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 468.00 | | | 1 451 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |