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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 249 549.00 | 119 226.00 | 130 323.00 | 249 549.00 |
AP Constructions | 3 532 644.00 | 2 750 071.00 | 782 573.00 | 3 532 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 101.00 | 1 076 202.00 | 63 900.00 | 1 140 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 607.00 | 172 160.00 | 19 448.00 | 191 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 142.00 | 4 118 689.00 | 1 285 454.00 | 5 404 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BN En cours de production de biens | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 529.00 | | 404 529.00 | 404 529.00 |
BZ Autres créances | 109 082.00 | | 109 082.00 | 109 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 260.00 | 376.00 | 80 884.00 | 81 260.00 |
CF Disponibilités | 708 126.00 | | 708 126.00 | 708 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 477.00 | 376.00 | 1 428 101.00 | 1 428 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 619.00 | 4 119 065.00 | 2 713 554.00 | 6 832 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 906.00 | | | 1 092 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 090.00 | | | 362 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 032.00 | | | 1 824 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 778.00 | | | 683 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 522.00 | | | 889 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 554.00 | | | 2 713 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 522.00 | | | 889 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 755 442.00 | | 959 458.00 | 5 755 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 000.00 | 745 758.00 | 5 404 142.00 | 565 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 000.00 | 745 331.00 | 5 113 901.00 | 565 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 074.00 | | 959 158.00 | 5 465 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 911.00 | | 300.00 | 288 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 611.00 | 280 836.00 | 745 758.00 | 4 583 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | 427.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 154.00 | 280 836.00 | 745 331.00 | 4 582 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 778.00 | 683 778.00 | | 683 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 404 529.00 | 404 529.00 | | 404 529.00 |
VB T. V. A. | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 452.00 | 521 439.00 | 1 013.00 | 522 452.00 |
VW T.V.A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 522.00 | 889 522.00 | | 889 522.00 |