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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
AP Constructions | 825 241.00 | 624 548.00 | 200 692.00 | 825 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 555.00 | 2 749 394.00 | 141 160.00 | 2 890 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 820.00 | 108 758.00 | 24 062.00 | 132 820.00 |
BF Prêts | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 037.00 | 3 506 770.00 | 541 266.00 | 4 048 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 810.00 | | 503 810.00 | 503 810.00 |
BN En cours de production de biens | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 706.00 | 18 195.00 | 548 511.00 | 566 706.00 |
BZ Autres créances | 965 937.00 | | 965 937.00 | 965 937.00 |
CF Disponibilités | 521 494.00 | | 521 494.00 | 521 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 605.00 | 18 195.00 | 2 655 410.00 | 2 673 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 642.00 | 3 524 965.00 | 3 196 677.00 | 6 721 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 048.00 | | | 1 251 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 061.00 | | | -175 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 987.00 | | | 1 515 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 448.00 | | | 996 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | | | 248 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 569.00 | | | 413 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 690.00 | | | 1 680 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 677.00 | | | 3 196 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 925.00 | | | 724 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 998.00 | | 3 255 998.00 | 3 255 998.00 |
FG Production vendue services | 141 965.00 | | 141 965.00 | 141 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 964.00 | | 3 397 964.00 | 3 397 964.00 |
FM Production stockée | | | -44 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 298.00 | | | 3 382 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 359.00 | | | 3 557 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 061.00 | | | -175 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 548 511.00 | 548 511.00 | | 548 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VB T. V. A. | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VC Groupe et associés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 448.00 | 40 684.00 | 955 764.00 | 996 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 243.00 | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VP Divers | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 351.00 | 740 351.00 | | 740 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 185.00 | 1 614 185.00 | | 1 614 185.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 691.00 | 724 928.00 | 955 764.00 | 1 680 691.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |