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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 707.00 | 9 073.00 | 9 780.00 |
AN Terrains | 92 058.00 | 64 879.00 | 27 179.00 | 92 058.00 |
AP Constructions | 460 349.00 | 238 329.00 | 222 020.00 | 460 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 900.00 | 1 284 404.00 | 190 496.00 | 1 474 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 476.00 | 1 098 781.00 | 277 695.00 | 1 376 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 513 454.00 | 2 714 478.00 | 1 798 976.00 | 4 513 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
BN En cours de production de biens | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 354.00 | | 701 354.00 | 701 354.00 |
BZ Autres créances | 60 161.00 | 9 669.00 | 50 492.00 | 60 161.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 025.00 | 9 669.00 | 906 356.00 | 916 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 479.00 | 2 724 147.00 | 2 705 332.00 | 5 429 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 773.00 | 692 788.00 | | 541 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 972.00 | 98 985.00 | | 114 972.00 |
DL TOTAL (I) | 716 975.00 | 902 003.00 | | 716 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 956.00 | 485 404.00 | | 798 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 972.00 | 388 432.00 | | 352 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 546.00 | 427 527.00 | | 496 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 148.00 | 245 572.00 | | 252 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 485.00 | 1 546 935.00 | | 1 905 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 332.00 | 2 531 810.00 | | 2 705 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 365.00 | 1 305 984.00 | | 1 266 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 484.00 | | 346 464.00 | 4 240 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 494.00 | 4 513 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 494.00 | 3 403 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 731.00 | | | 1 107 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 813.00 | | 346 464.00 | 3 130 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 446.00 | 175 772.00 | 65 740.00 | 2 604 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 508.00 | 1 577.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 938.00 | 174 194.00 | 65 740.00 | 2 577 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 547.00 | 496 547.00 | | 496 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745.00 | 113 488.00 | 554 517.00 | 747 745.00 |
VI Groupe et associés | 352 972.00 | 352 972.00 | | 352 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 378.00 | | | 560 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VW T.V.A. | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 623.00 | 1 266 365.00 | 554 517.00 | 1 900 623.00 |