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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 122 531.00 | 9 556.00 | 112 974.00 | 122 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 7 924.00 | 5 163.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 969.00 | 58 953.00 | 49 016.00 | 107 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 185.00 | 78 624.00 | 243 561.00 | 322 185.00 |
BT Marchandises | 269 003.00 | | 269 003.00 | 269 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 712.00 | | 558 712.00 | 558 712.00 |
BZ Autres créances | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CF Disponibilités | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 964.00 | | 977 964.00 | 977 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 150.00 | 78 624.00 | 1 221 526.00 | 1 300 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 434 998.00 | | | 434 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 465 499.00 | | | 465 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 285.00 | | | 151 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 165.00 | | | 438 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 026.00 | | | 756 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 526.00 | | | 1 221 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 824.00 | | | 622 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 201.00 | | 132 984.00 | 189 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 604.00 | | 132 984.00 | 110 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 468.00 | 21 155.00 | | 57 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | 21 155.00 | | 55 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 165.00 | 438 165.00 | | 438 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 558 712.00 | | | 558 712.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 565.00 | 17 809.00 | 121 737.00 | 150 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 429.00 | 591 023.00 | 10 406.00 | 601 429.00 |
VW T.V.A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 580.00 | 622 824.00 | 121 737.00 | 755 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
ST Autres comptes | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 640.00 | | | 256 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 146.00 | | | 237 146.00 |