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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 147 104.00 | 56 549.00 | 90 555.00 | 147 104.00 |
AP Constructions | 768 478.00 | 533 003.00 | 235 475.00 | 768 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 32 349.00 | 1 958.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 050.00 | 668 225.00 | 139 824.00 | 808 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 799 668.00 | 1 324 537.00 | 475 130.00 | 1 799 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 532.00 | 80 185.00 | 1 715 347.00 | 1 795 532.00 |
BZ Autres créances | 316 710.00 | | 316 710.00 | 316 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 436 300.00 | | 436 300.00 | 436 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 564.00 | 80 185.00 | 2 505 379.00 | 2 585 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 232.00 | 1 404 722.00 | 2 980 509.00 | 4 385 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
DH Report à nouveau | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 669.00 | 16 315.00 | | 51 669.00 |
DK Provisions réglementées | 43 541.00 | 47 629.00 | | 43 541.00 |
DL TOTAL (I) | 540 884.00 | 509 618.00 | | 540 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 338.00 | 95 207.00 | | 102 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 338.00 | 95 207.00 | | 102 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | 32 518.00 | | 11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 822.00 | 59 703.00 | | 65 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 065.00 | 1 281 190.00 | | 1 336 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 332.00 | 1 109 064.00 | | 905 332.00 |
EA Autres dettes | 18 977.00 | 8 414.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 287.00 | 2 490 889.00 | | 2 337 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 509.00 | 3 095 714.00 | | 2 980 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 287.00 | 2 458 370.00 | | 2 337 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 11 096 455.00 | 154 540.00 | 11 250 995.00 | 11 096 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 151 995.00 | 154 540.00 | 11 306 535.00 | 11 151 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 705 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 049 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 784 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 197.00 | 364 384.00 | | 358 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 963.00 | 13 325.00 | | 13 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 395.00 | 12 500.00 | | 179 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 223.00 | 21 557.00 | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 618.00 | 34 057.00 | | 183 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 483.00 | 26 125.00 | | 36 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 761.00 | 425.00 | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 244.00 | 26 551.00 | | 40 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 374.00 | 7 506.00 | | 143 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 1 864.00 | | 11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 104.00 | 11 730 843.00 | | 11 889 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 837 435.00 | 11 714 528.00 | | 11 837 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 669.00 | 16 315.00 | | 51 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845 644.00 | 911 772.00 | | 845 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 065.00 | 1 336 065.00 | | 1 336 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 147.00 | 295 147.00 | | 295 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 247.00 | 216 247.00 | | 216 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 094.00 | 1 696 094.00 | | 1 696 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
VB T. V. A. | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VI Groupe et associés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 268.00 | 2 048 830.00 | 99 438.00 | 2 148 268.00 |
VW T.V.A. | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 287.00 | 2 337 287.00 | | 2 337 287.00 |