| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 693.00 | 439 388.00 | 66 305.00 | 505 693.00 |
AN Terrains | 256 012.00 | | 256 012.00 | 256 012.00 |
AP Constructions | 2 231 923.00 | 1 056 382.00 | 1 175 541.00 | 2 231 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284 677.00 | 4 684 592.00 | 1 600 085.00 | 6 284 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309 163.00 | 4 857 682.00 | 2 451 480.00 | 7 309 163.00 |
AX Avances et acomptes | 324 478.00 | | 324 478.00 | 324 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 273.00 | | 176 273.00 | 176 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 088 419.00 | 11 038 045.00 | 6 050 374.00 | 17 088 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 732.00 | 12 090.00 | 1 865 642.00 | 1 877 732.00 |
BN En cours de production de biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 300 042.00 | 188 350.00 | 4 111 692.00 | 4 300 042.00 |
BT Marchandises | 3 058 099.00 | | 3 058 099.00 | 3 058 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 376 246.00 | 5 966 362.00 | 28 409 885.00 | 34 376 246.00 |
BZ Autres créances | 14 188 977.00 | | 14 188 977.00 | 14 188 977.00 |
CF Disponibilités | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 778.00 | | 597 778.00 | 597 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 685 724.00 | 6 166 801.00 | 52 518 922.00 | 58 685 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 774 142.00 | 17 204 846.00 | 58 569 296.00 | 75 774 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 337.00 | 432 337.00 | | 432 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 963 343.00 | 963 343.00 | | 963 343.00 |
DH Report à nouveau | 12 399 572.00 | 11 082 883.00 | | 12 399 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270 494.00 | 6 316 689.00 | | 8 270 494.00 |
DL TOTAL (I) | 25 915 746.00 | 22 645 252.00 | | 25 915 746.00 |
DP Provisions pour risques | 683 101.00 | 545 611.00 | | 683 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 081.00 | 1 738 806.00 | | 1 510 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193 182.00 | 2 284 417.00 | | 2 193 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058.00 | 409 096.00 | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309 460.00 | 17 193 371.00 | | 14 309 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858 187.00 | 6 652 088.00 | | 8 858 187.00 |
EA Autres dettes | 7 256 663.00 | 6 457 681.00 | | 7 256 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 460 369.00 | 30 712 237.00 | | 30 460 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 569 296.00 | 55 641 905.00 | | 58 569 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 460 369.00 | 30 712 237.00 | | 30 460 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 399 452.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 778 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 470 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 248 704.00 | |
FM Production stockée | | | 2 231 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 483 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 073 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 865 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 436 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 802 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 468 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 497 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 986 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 858 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | 5 440.00 | | 920 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 64 885.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 64 906.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 908.00 | -59 466.00 | | 918 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 498 904.00 | 958 118.00 | | 1 498 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008 403.00 | 2 245 001.00 | | 3 008 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 610 384.00 | 142 026 110.00 | | 167 610 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 339 890.00 | 135 709 421.00 | | 159 339 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270 494.00 | 6 316 689.00 | | 8 270 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 387 963.00 | | 2 476 302.00 | 16 387 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775 847.00 | 17 088 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775 847.00 | 16 406 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 014.00 | | 4 679.00 | 501 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 730 485.00 | | 2 451 614.00 | 15 730 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 464.00 | | 20 009.00 | 156 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448 448.00 | 1 031 176.00 | 441 579.00 | 10 448 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 025.00 | 23 364.00 | | 416 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032 423.00 | 1 007 812.00 | 441 579.00 | 10 032 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284 417.00 | 405 189.00 | 496 424.00 | 2 284 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 247.00 | 200 440.00 | 153 247.00 | 153 247.00 |
6T Sur comptes clients | 5 827 998.00 | 815 780.00 | 677 416.00 | 5 827 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981 245.00 | 1 016 220.00 | 830 663.00 | 5 981 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265 662.00 | 1 421 408.00 | 1 327 087.00 | 8 265 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421 408.00 | 1 327 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309 460.00 | 14 309 460.00 | | 14 309 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162 452.00 | 5 162 452.00 | | 5 162 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 407.00 | 1 576 407.00 | | 1 576 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870 425.00 | 870 425.00 | | 870 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256 663.00 | 7 256 663.00 | | 7 256 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 273.00 | | 176 273.00 | 176 273.00 |
UX Autres créances clients | 34 376 246.00 | 34 376 246.00 | | 34 376 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -23 544.00 | -23 544.00 | | -23 544.00 |
VB T. V. A. | 342 213.00 | 342 213.00 | | 342 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 968 304.00 | 12 968 304.00 | | 12 968 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 940.00 | 450 940.00 | | 450 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 003.00 | 902 003.00 | | 902 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 778.00 | 597 778.00 | | 597 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 339 274.00 | 49 163 001.00 | 176 273.00 | 49 339 274.00 |
VW T.V.A. | 797 964.00 | 797 964.00 | | 797 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 460 369.00 | 30 460 369.00 | | 30 460 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | 282.00 | | 305.00 |