| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 376.00 | 23 166.00 | 52 210.00 | 75 376.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 660.00 | 23 166.00 | 128 495.00 | 151 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
110 Total général Actif | 205 532.00 | 23 166.00 | 182 366.00 | 205 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 347.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 413.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 288.00 | 138 849.00 | | 155 288.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 247.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 315.00 | 139 096.00 | | 155 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 906.00 | 38 429.00 | | 40 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 428.00 | -2 839.00 | | -4 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 599.00 | 2 818.00 | | 2 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 524.00 | -254.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 33 503.00 | 40 737.00 | | 33 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 826.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 090.00 | 33 603.00 | | 38 090.00 |
252 Charges sociales | 10 717.00 | 7 466.00 | | 10 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 643.00 | 4 349.00 | | 8 643.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 362.00 | 125 139.00 | | 132 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 953.00 | 13 957.00 | | 22 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 243.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 1 836.00 | | 3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 112.00 | 11 878.00 | | 20 112.00 |