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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 465 779.00 | 375 071.00 | 90 707.00 | 465 779.00 |
AP Constructions | 694 866.00 | 626 844.00 | 68 023.00 | 694 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 286.00 | 653.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 355.00 | 111 174.00 | 28 181.00 | 139 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 556.00 | 1 123 485.00 | 238 071.00 | 1 361 556.00 |
BT Marchandises | 1 020 040.00 | | 1 020 040.00 | 1 020 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 814.00 | 491.00 | 24 323.00 | 24 814.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 492 444.00 | | 492 444.00 | 492 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 160.00 | 491.00 | 1 603 669.00 | 1 604 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 715.00 | 1 123 976.00 | 1 841 740.00 | 2 965 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 621.00 | 443 621.00 | | 443 621.00 |
DH Report à nouveau | 517 218.00 | 680 137.00 | | 517 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | -162 919.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 988.00 | 1 110 439.00 | | 1 129 988.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 17 362.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | 19 176.00 | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 494.00 | 465 964.00 | | 456 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 996.00 | 218 857.00 | | 214 996.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 18 438.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 752.00 | 739 797.00 | | 699 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 740.00 | 1 862 236.00 | | 1 841 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 911.00 | 9 942.00 | 1 616 853.00 | 1 606 911.00 |
FG Production vendue services | 272 068.00 | | 272 068.00 | 272 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 979.00 | 9 942.00 | 1 888 920.00 | 1 878 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 541.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 398.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 1 398.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 36 875.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 116.00 | 2 134 329.00 | | 1 909 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 567.00 | 2 297 249.00 | | 1 889 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 549.00 | -162 919.00 | | 19 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 719.00 | | 6 873.00 | 1 354 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 47 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 1 361 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 888.00 | | | 472 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 345.00 | | 6 873.00 | 834 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 943.00 | 50 541.00 | | 1 072 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 104.00 | 12 077.00 | | 370 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 840.00 | 38 464.00 | | 702 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 494.00 | 456 494.00 | | 456 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 125.00 | 91 675.00 | 47 450.00 | 139 125.00 |
VW T.V.A. | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 752.00 | 699 752.00 | | 699 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 056.00 | 16 677.00 | | 15 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 834.00 | 130 448.00 | | 158 834.00 |
ST Autres comptes | 117 641.00 | 115 517.00 | | 117 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 870.00 | 205 667.00 | | 217 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 82 011.00 | 84 744.00 | | 82 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 246.00 | 11 239.00 | | 7 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 583.00 | 7 342.00 | | 6 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 639.00 | 24 019.00 | | 21 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 564.00 | 412 091.00 | | 376 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 861.00 | 273 754.00 | | 162 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 602.00 | 547 616.00 | | 583 602.00 |