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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 123 317.00 | 119 967.00 | 3 349.00 | 123 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 842.00 | 119 967.00 | 106 874.00 | 226 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 568.00 | 124 693.00 | 106 874.00 | 231 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
DH Report à nouveau | -56 485.00 | -68 950.00 | | -56 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567.00 | 12 464.00 | | -1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 104 723.00 | 106 291.00 | | 104 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 670.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151.00 | 6 670.00 | | 2 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 874.00 | 112 961.00 | | 106 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -13 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -649.00 | 14 129.00 | | -649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917.00 | 1 665.00 | | 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567.00 | 12 464.00 | | -1 567.00 |