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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 143 203.00 | | 143 203.00 | 143 203.00 |
AP Constructions | 1 288 827.00 | 470 204.00 | 818 623.00 | 1 288 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 924.00 | | 1 737 924.00 | 1 737 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 717.00 | 470 204.00 | 2 700 513.00 | 3 170 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BZ Autres créances | 431 284.00 | | 431 284.00 | 431 284.00 |
CF Disponibilités | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 426.00 | | 504 426.00 | 504 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 143.00 | 470 204.00 | 3 204 939.00 | 3 675 143.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DG Autres réserves | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
DH Report à nouveau | 572 900.00 | 513 723.00 | | 572 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | 59 176.00 | | 45 623.00 |
DL TOTAL (I) | 842 104.00 | 796 480.00 | | 842 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 115.00 | 55 396.00 | | 56 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 26 920.00 | | 25 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | 15 449.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 76 864.00 | 106 730.00 | | 76 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 362 835.00 | 2 406 717.00 | | 2 362 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 939.00 | 3 203 197.00 | | 3 204 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 13 131.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 13 131.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | 9 547.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 16 792.00 | | 11 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 681.00 | 271 037.00 | | 228 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 058.00 | 211 860.00 | | 183 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 623.00 | 59 176.00 | | 45 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 793.00 | | 73.00 | 3 122 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -47 851.00 | | 1 738 649.00 | -47 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -47 851.00 | | 3 170 717.00 | -47 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 030.00 | | | 1 432 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 725.00 | | 73.00 | 1 690 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 428.00 | 43 777.00 | | 426 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 428.00 | 43 777.00 | | 426 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 924.00 | | 1 737 924.00 | 1 737 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 098.00 | 414 098.00 | | 414 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 367.00 | 458 226.00 | 1 738 141.00 | 2 196 367.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 835.00 | 162 835.00 | | 2 362 835.00 |